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上投摩根貨幣市場基金公告 191112

2019-11-12 08:30:00 來源:上投摩根基金 字號:

上投摩根貨幣市場基金公告 191112

2019年11月11日貨幣市場基金凈值公告 

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 每萬份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
370010 上投摩根貨幣市場基金-A級 上投貨幣-A級 0.5601 2.063% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2005年4月13日 按月結轉
370010 上投摩根貨幣市場基金-B級 上投貨幣-B級 0.6260 2.302% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2005年4月13日 按月結轉

節假日期間(2019年11月9日-2019年11月10日):

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 節假日期間累計每萬份基金收益 節假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
 370010 上投摩根貨幣市場基金-A級 上投貨幣-A級 1.1138 2.077% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2005年4月13日 按月結轉
 370010 上投摩根貨幣市場基金-B級 上投貨幣-B級 1.2453 2.316% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2005年4月13日  按月結轉

 上述基金凈值已經基金托管人核準。

 上投摩根基金管理有限公司

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