上投摩根天添寶貨幣市場基金公告 191112

2019-11-12 08:13:00 來源:上投摩根基金 字號:

上投摩根天添寶貨幣市場基金公告 191112

2019年11月11日 上投摩根天添寶貨幣市場基金公告 

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 每萬份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
000712 上投摩根天添寶貨幣市場基金-A級 上投摩根天添寶貨幣-A級 0.4945 2.186% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2014年11月25日 按日結轉
000713 上投摩根天添寶貨幣市場基金-B級 上投摩根天添寶貨幣-B級 0.5609

2.430%

上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2014年11月25日 按日結轉

節假日期間(2019年11月9日~11月10日)

基金代碼 基金名稱 基金簡稱 每萬份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人  基金設立時間 備注
000712 上投摩根天添寶貨幣市場基金-A級 上投摩根天添寶貨幣-A級 0.9762 2.197% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2014年11月25日 按日結轉
000713 上投摩根天添寶貨幣市場基金-B級 上投摩根天添寶貨幣-B級 1.1077 2.440% 上投摩根基金管理有限公司 中國建設銀行 2014年11月25日 按日結轉

上述基金凈值已經基金托管人核準。

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